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拼多多空包网:持续改进营运资本管理以实现类金融模式的价值优势

2019/7/29      来源: 空包网
拼多多空包网:持续改进营运资本管理以实现类金融模式的价值优势
  拼多多空包网:持续改进营运资本管理以实现类金融模式的价值优势。 营运资本管理是实现企业战略发展目标和公司价值最大化的有效途径。 零营运资本管理是营运资本管理中的一种风险决策方法,其关键在于速度,实质在于提高资本运用效率,以最小投入获取最大产出,这一思路与投入产出理论中的资源最佳配置原则是一致的。 一个全面的营运资本管理计划应包括三个部分:收入管理(应收账款、订购程序、支付账单和收款)、供应链管理(存货和物流)以及支出管理(购买和付款)。 简单来说, 实现零营运资本管理,主要需从存货管理、应收账款管理和应付账款管理入手。  “负现金需求”和“负现金周期”现象并非家电连锁商业企业独有,像电脑生产厂商戴尔公司、房地产企业、资源性生产企业等都有类似的财务表现。 这种财务特征有助于筹集资金实现快速扩张,但也易导致致命的财务风险,广州家谊破产、普尔斯马特等 48 家连锁超市破产、山西田森超市破产以及天津市汇众房地产的全线停业,无一不是因为资金链紧张导致的。 类金融企业实施营运资本管理应注重对货币资金、应收账款和流动负债的管理,从改善物流配送、采购库存管理等业务入手,持续改进经营效率,减少资金在各个环节的滞留,保证强大的创造现金流量的能力,从根本上防范流动性风险。
  
  以投融资策略及期限的匹配,降低类金融模式的风险。 根据公司财务理论,债权人有能力和激励对债务人进行有效的监督,以类金融模式发展的企业,更需密切关注企业的债务结构,确保企业投融资策略相匹配。 分析德隆系等若干企业的发展模式和经营战略不难发现,其资金链断裂的根本原因在于资金链条的紧张,长、中、短期的投资节奏欠佳,对资金回收缺乏掌控,这也为类金融模式企业敲响了警钟。   而美国通用电气通过巧妙安排长周期业务和短周期业务以熨平行业周期和经济波动带来的不确定风险,和记黄埔注重金融和产业、产业链间的互补投资等以资产组合抵消零售
  
  业的风险,为类金融模式企业发展提供了借鉴。 类金融企业的债务主要是流动负债,几乎没有长期负债;而在流动负债中,又以短期借款、应付账款、应付票据为主。 因此,应密切关注企业的投资项目,一方面保证拥有足够的现金流以备日常运营之需,另一方面“短融长投”获取超额回报的前提是,精心安排好投资项目,如错开投资时间以产生足够的现金流、投资项目应能够实现现金流互补等。 同时,兼顾投资周期、融资周期与金融扩张之间的匹配协调,理顺资金回流,确保企业资产的流动性,从投融资结构和策略两个方面防范类金融模式的风险。
  
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